ISPadmin wiki - Implementace

Export faktury do účetního SW POHODA

2015-10-19T08:45:09+00:00

Export faktury ve formátu XML, nutno nastavit v Fakturace Nastavení Obecné, ID export = 1 nebo 3.

Označit faktury jako exportované

Nastaveno
Nenastaveno

Při hromadném exportu faktur (Fakturace Faktury Faktury) se takto označená faktura neexportuje z důvodu zamezení duplicit.

Import emailů - Česká Spořitelna

2016-01-15T06:27:26+00:00

Vzor emailu online platebního systému České Spořitelny, a.s:

Byla zrealizovana nova transakce na Online Platebnim Systemu Ceske Sporitelny a.s.

      Udaje o transakci:
      -------------------------
      Cislo transakce: 12345190981
      Castka: 483.00 CZK
      Datum a cas transakce: 11/05/2015 20:49:47
      Typ platebni karty: VISA

      Udaje o obchodu:
      --------------------
      Nazev obchodu: Net Service s.r.o.
      Spolecnost: Net Service s.r.o.
      ID obchodnika: 123456

      Udaje o objednavce:
      -----------------
      Popis objednavky: Elektronicke vyuctovani Net Service s.r.o.

      Dalsi informace o objednavce:
      Var1=Elektronicke vyuctovani Net Service s.r.o.

      Var2=20152819
      Var3=20152819
      Var4=
      Var5=
      Var6=
      Var7=Slovanská 1253
      Var8=787 01 Šumperk
      Var9=http://www.net-service.cz

      Udaje o drziteli karty:
      ------------------
      Browser: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36
      jazyk: CZ

      Informaci zaslal Online Platebni System Ceske Sporitelny a.s.

      PROSIM NEODPOVIDEJTE NA TENTO EMAIL, JE AUTOMATICKY GENEROVAN PLATEBNI BRANOU CS.
      PRO KOMUNIKACI S BANKOU POUZIJTE EMAIL: E-COMMERCE@CSAS.CZ

Import emailů - Unicredit

2016-01-15T06:27:26+00:00

Vzor emailu:

Vážená klientko, vážený kliente,

      BusinessNet Basic Vás informuje o transakci na účtu číslo: 123456789 CZK NET SERVICE s.r.o.:

      Datum: 14.05.2015 11:42
      Částka: 299,00 CZK
      Číslo účtu protistrany: 000035-123456789/0100
      Název účtu protistrany: JAN NOVÁK
      Variabilní symbol: 1104190001
      Specifický symbol:
      Detaily transakce: INTERNET INTER NET

      UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

      Tato zpráva je automaticky generována systémem BusinessNet Basic. Jestliže chcete změnit nastavení pro zasílání zpráv, navštivte prosím stránku Zasílání informací ve Vašem systému BusinessNet Basic. Banka neodpovídá za možné škody způsobené neúplným přenosem, modifikací nebo zpožděním této zprávy během přenosu mezi bankou a příjemcem.

CSV export

2016-01-15T06:44:59+00:00

Univerzální textový formát CSV určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny středníkem ";". Díky jednoduchosti a čitelnosti informací i bez specializovaného software se tento formát používá pro výměnu informací mezi různými systémy. Takto vyexportovaná data lze snadno použít jako zdroj pro jiné účetní systémy, nebo snadno naimportovat do libovolného tabulkového procesoru a dále zpracovat.

Struktura vyexportovaného CSV souboru

Soubor se skládá z řádků, které reprezentují jednotlivé faktury a hodnot oddělených středníkem, což jsou položky faktury.
Prvních sedm polí jsou vždy hodnoty vztahující se k vystavené faktuře:

Pole 1 - SS
Pole 2 - VS
Pole 3 - Datum vystavení
Pole 4 - Dat. Splatnost
Pole 5 - Dat. Zdanitelného plnění
Pole 6 - Zaokrouhleni
Pole 7 - cena s dph

Následně jsou vypsány vždy čtyři pole, které popisují jednu položku faktury. Ty se opakují podle počtu položek na faktuře:

Pole 8 - Typ služby
Pole 9 - Popis
Pole 10 - Cena bez DPH
Pole 11 - Daň DPH

Ukázka dat

SS;VS;Datum vystavení;Datum splatnost;Datum zdanitelného plnění;Zaokrouhleni;Cena s dph;Typ služby; Popis; Cena bez DPH;Daň DPH;
56159;11252;1.7.2010;21.7.2010;1.7.2010;0.00;100,00;7;Služba ii za období 07/10 ;84.03;15.97;
56159;11253;1.7.2010;21.7.2010;1.7.2010;0.00;595,00;6;Hosting;500.00;95.00;
20011111001;11249;1.7.2010;21.7.2010;1.7.2010;0.06;14,00;1;Internet BASIC za období 07/10 ;11.71;2.23;
090124;11244;1.7.2010;21.7.2010;1.7.2010;0.00;660,00;2;Kabelová televize TAR1 za období 07-09/10 ;554.62;105.38;

1420;11236;1.7.2010;21.7.2010;1.7.2010;-0.26;2 154,00;1;Internet za období 07/10 ;27.88;5.30;1;Internet za období 07/10;4.18;0.80;1;
Internet 10Mb za období 07/10 ;390.00;74.10;3;DVBC - Balíček promo;242.86;46.14;3;DVBC–Balíček HBO;209.24;39.76;3;DVBC-Kabelová televize
aio za období 07/10 ;923.53;175.47;99;Zaslání faktury pozemní poštou ;12.61;2.39;

Export faktury (Money S3)

2016-01-15T10:59:35+00:00

Nastavení

Používáte-li účetní program MONEY S3, pro správné nastavení exportu je nutné nastavit několik položek:

Fakturace Nastavení Obecné, ID export_kod_dph – do této hodnoty nastavte označení tržby za služby z MONEY S3 (př. ř 1,2)

Fakturace Nastavení Fakturační skupiny

Export účto:
export účet – nastavit účet který máte v MONEY S3 (př. BU)
export předkontace – nastavit předkontaci používanou v moneys3 (FV002)
export středisko – pouze pokud máte více samostatných středisek
export prefix číselné řady – pouze pokud prefix používáte

Export hotovostních dokladů do MONEY S3:
export zkratka pokladny (př. POKL)
export předkontace (př. PP002)
export středisko (př. Ř 0,U)
export členění DPH
export prefix číselné řady

Import

Importujte podle aktuálního postupu v ekonomickém systému Money S3. (zde je příklad postupu při importu)

Export faktury (POHODA)

2016-01-15T11:02:25+00:00

Export faktury ve formátu XML, nutno nastavit v Fakturace Nastavení Obecné, ID export = 1 nebo 3.

Označit faktury jako exportované

Nastaveno
Nenastaveno

Při hromadném exportu faktur (Fakturace Faktury Faktury) se takto označená faktura neexportuje z důvodu zamezení duplicit.

pohoda_YYYY_MM.xml soubor stáhněte z ISPadmin.

Nastavení a příprava ekonomického systému POHODA pro import XML

1. na disku je potřeba založit adresář

C:\xml
C:\xml\response

2. je potřeba vytvořit INI soubor pro import
Soubor se nachází v domovském adresáři pohoda Většinou C:\Program files\STORMWARE\Pohoda\je potřeba vytvořit INI soubor xml_imp.ini

[XML]
input_dir=c:\xml
response_dir=c:\xml\response
database=73234222_2007.mdb
check_duplicity=1
format_output=1

kde database je jméno MDB souboru učetní jednotky. Vetšinou je jméno souboru ve formátu ico_rok.mbd. Tento soubor je uložen
v podadresáři Data v domovském adresáři pohody.

3. V adresáři C:\xml\ je potřeba vytvořit importovací script pohoda.bat
Soubor vypadá následovně:

"C:\Program Files\STORMWARE\Pohoda\Pohoda.exe" /XML "Admin" "xx" "C:\Program files\STORMWARE\Pohoda\xml_imp.ini"

Zde "Admin" nahradit platným uživatelským jménem do pohody
Zde "xx" nahradíme platným uživatelským heslem do pohody

4. Uložit vygenerovaný XML soubor do adresáře C:\xml\

5. Spusíme soubor pohoda.bat. Tím se spustí POHODA a provede se import.

6. V adresáři C:\xml\response\ je soubor s výsledkem zpracování

7. Tímto je export faktur do pohody dokončen

Import do systému POHODA

Importujte podle aktuálního postupu v ekonomickém systému POHODA. (zde je příklad postupu při importu)

Import emailů - Tatrabanka (SK)

2016-01-22T12:21:10+00:00

Vzor emailu:

Vazeny klient,

      15.5.2015 4:25 bol zostatok Vasho uctu SK1234000000001234567859 zvyseny o 16,60 EUR.
      uctovny zostatok: 875,26 EUR
      aktualny zostatok: 875,26 EUR
      disponibilny zostatok: 875,26 EUR

      Popis transakcie: CCINT 1100/000000-1234567807
      Referencia platitela: /VS123453876/SS1412026/KS0308
      Informacia pre prijemcu: netservice

      S pozdravom

      TATRA BANKA, a.s.

      http://www.tatrabanka.sk

      Poznamka: Vase pripomienky alebo otazky tykajuce sa tejto spravy alebo inej nasej sluzby nam poslite, prosim, pouzitim kontaktneho formulara na nasej Web stranke.

      Odporucame Vam mazat si po precitani prichadzajuce bmail notifikacie. Historiu uctu najdete v ucelenom tvare v pohyboch cez internet banking a nemusite ju pracne skladat zo starych mailov.

Import emailů - GoPay

2016-01-22T12:23:26+00:00

Vzor emailu:

Vážený obchodníku,

      byla úspěšně provedena platba za objednávku:

      ID objednávky: 012345272
      Popis objednávky: net-service.cz - Prodloužení registrace o 1 měs.
      Částka: 75,00 CZK
      Obchodní místo: www.net-service.cz
      Zvolená platební metoda: GP Webpay
      Čas/Datum vytvoření objednávky: 15.05.2015
     * *******************************************
      Stav objednávky: ZAPLACENO
      ID platby: 123456967

      Více informací o této platbě naleznete v rozhraní GoPay obchodního účtu (GoPay monitoru) nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na emailu podpora@gopay.cz.

      Děkujeme za využívání našich služeb.

      S pozdravem
      Tým GoPay

Import emailů - ČSOB (CZ), Poštovní spořitelna

2016-01-22T12:23:26+00:00

Vzor emailu:

Vážená klientko, vážený kliente,

dne 10.2.2011 byla na účtu 123456789 zaúčtovaná transakce TPS:
částka +123,00 CZK
z účtu 1234567890/0800
detaily platby:
Net-service
KS 0308
VS 1000000001
VS protistrany 1000000001
zpráva pro příjemce:

Zůstatek na účtu po zaúčtování transakce: +173,18 CZK

Děkujeme za využití služeb ČSOB Info 24,

Vaše ČSOB
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pravni informace: Tento e-mail a vsechny pripojene soubory jsou duverne a mohou byt chraneny zakonem. Tento e-mail je urcen pouze uvedenemu prijemci a dalsim osobam, ktere jsou jmenovite uvedeny jako prijemci. Jestlize nejste opravneny prijemce, pak jakakoliv forma zverejneni, reprodukce, kopirovani, distribuce nebo sireni je prisne zakazana. Pokud jste obdrzel tento e-mail omylem, oznamte to, prosim, neprodlene jeho odesilateli a pak jej vymazte. CSOB neruci za bezchybny a uplny prenos zasilanych informaci, ani za zpozdeni nebo preruseni prenosu a ani za skody zpusobene pouzitim nebo duverou v tyto informace.
Legal Disclaimer: This e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify CSOB immediately and then delete this e-mail. CSOB does not accept liability for the correct and complete transmission of the information, nor for any delay or interruption of the transmission, nor for damages arising from the use of or reliance on the information. All e-mail messages addressed to, received or sent by CSOB or CSOB employees are deemed to be professional in nature. Accordingly, the sender or recipient of these messages agrees that they may be read by other CSOB employees than the official recipient or sender in order to ensure the continuity of work-related activities and allow supervision thereof.

Import emailů - Raiffeisenbank

2016-01-22T12:23:26+00:00

Vzor emailu:

Info_o_platbe
Jmeno_Z: Karel Novotný
Z: 12345/2700
Na: 54321/5500
Realizovano:794,00
Mena: CZK
Dne: 22.07.2011
Ks:
Vs: 1234
Ss:
Zprava: 1234 - INTERNET 1234 - INTERNET

Vzor, který je nutné v bance nastavit:

Info_o_platbe
Jmeno_Z: %DAN%
Z:%DN%
Na:%CN%
Realizovano:%RA%
Mena:%CC%
Dne:%RD%
Ks:%TCS%
Vs:%CVS%
Ss:%TSS%
Zprava:%CI%