ISPadmin wiki - Centrální sklad

Changelog 4.10 beta1

2014-11-06T04:38:00+00:00

FAKTURACE

V kartě klienta v menu "Fakturace" jsou nově zobrazeny všechny platby klienta(na konci stránky), které byly uskutečněny v daném roce. Kliknutím na ikonu lupy u záznamu o úhradě je zobrazen výpis ze kterého byla platba spárována.
V Fakturace Přehledy Platby je nové tlačítko "Vyřazené platby", které zobrazí vyřazené (nespárované platby). Vedle tlačítka "Vyřazené platby" je možné tyto platby zobrazit i v PDF.

Changelog 4.10 beta2

2014-11-25T04:38:00+00:00

FAKTURACE

Menu Fakturace Pokladna je nově rozdělené podle fakturačních skupin a roku vystavení dokladu. Při exportu platby v části "Pokladna - Odeslané platby" je možné vybrat formát exportu CSV nebo jiný z menu.
Na většině sestav (u přepsaných stránek) bylo přidáno číslování řádku.
V Fakturace Přehledy Platby byl přidán součet na konci sestavy.
Nově je možné vystavit "opravný daňový doklad" (dříve dobropis) i na položky s přenesenou daňovou povinností.

FAKTURACE - ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

V Fakturace Faktury Časové rozlišení je nyní možné provést export sestavy do PDF (kliknutím na příslušnou ikonu).
V sestavě je zobrazen i počet faktur, který náleží do příslušného měsíce v časovém rozlišení.
V detailu jednotlivého měsíce je možné kliknutím na ikonu lupa zobrazit detailní náhled položek faktury.

Changelog 4.10 beta3

2014-12-04T04:38:00+00:00

FAKTURACE

Opravena chyba při exportu inkasního souboru, kde byla neaktuální datová struktura potřebná pro Českou poštu.
ČSOB Slovensko změnila formát výpisu avíza o platbách, který zasílá emailem, takže se výpisy v adminu nepárovaly. Nyní je implementován nový typ bankovního výpisu pro ČSOB.
V Fakturace Faktury je v přehledu fakturace upraveno menu na pravé straně u každého řádku fakturace. Původně zde byly zobrazeny jednotlivé ikony pro různé akce. Nyní je zde rozbalovací menu, kde jsou jednotlivé možné akce přehledně zobrazené.

FAKTURACE - PŘEDKONTACE

Kompletně předěláno nastavování předkontací pro fakturaci.
V Fakturace Nastavení Předkontace Předkontace je možné nastavit vlastní předkontace. Systém při výběru předkontací bude nabízet výběr právě z těchto předkontací doplněných o předkontace služeb.
V Fakturace Nastavení Předkontace Služby je možné nastavit předkontace pro služby Internet, VoIP, Obecná atd.
V Fakturace Nastavení Předkontace Systém je nastavení předkontace pro systémové položky používané při generování faktur jako je například poštovné.
V Nastavení Tarify je nově možné zvolit předkontaci u tarifu pro služby INTERNET, CATV, DVBC, VOIP, IPTV. Nově je tedy možné nastavit předkontaci jak na celou službu Internet nebo detailně na jednotlivé tarify. Pokud jsou nastaveny předkontace na jednotlivé tarify tak se primárně u fakturované položky nastaví předkontace podle tarifu. Pokud na tarify žádné předkontace nastavené nejsou, tak se u fakturované položky nastaví předkontace služby Internet.
V Fakturace Přehledy Faktury je možné zobrazit statistiky dle předkontací nebo exportovat danou předkontaci do účetního programu.

Changelog 4.11 beta1

2015-01-28T04:38:00+00:00

FAKTURACE

V Fakturace Faktury Faktury přidána možnost "Zamykání faktur" pro daný měsíc a fakturační skupinu. Pokud jsou faktury takto uzamčeny, není možné je upravit, stornovat, změnit datumy a adresy a do tohoto období vystavit další fakturu. Uzamykání a následné odemykání může provést pouze MasterAdmin nebo Hlavní účetní.
Přidána podpora exportu faktur "Byznys"
Pokud si v Fakturace Přehledy Fakturace zakliknete "Zobrazit statistiku za jednotlivé služby", tak je u každého řádku nově přidána ikonka pro tisk a je možnost si vytisknout statistiku za jednotlivé služby
Při přidávání obecné služby je nyní možné zvolit předkontaci pro každou položku. Pokud jsou předkontace povolena (Fakturace Nastavení Předkontace) a není u položky služby vybrána žádná předkontace, tak systém uplatní globální předkontaci vybranou pro obecnou službu (Nastavení Aktivní služby Obecné).
Pokud v Fakturace Faktury Faktury kliknete na zobrazení nebo tisk faktur v PDF, objeví se mezikrok s možností zvolit si jen určitý typ platby
V detailu každé faktury je nyní možné vygenerovat SEPA data pro danou fakturu (prozatím bylo možné pouze pro všechny faktury vystavené v daném měsíci).
Nyní se při generování souborů pro SEPA (z "Karta klienta / Fakturace i Fakturace / Faktury") automaticky uhradí veškeré faktury pro které bylo SEPA generováno. Tato funkce je dostupná pouze pro lokalizace ES, IT a IE.
Umožněno znovunačtení chybně zpracovaného emailu z banky. V některých případech mohlo nastat, že systém email z banky označil jako zpracovaný, ale nevyčetly se žádné platby. Nyní tedy můžete v Fakturace Banka Email u chybně zpracovaného emailu, ikonkou na konci řádku, email označit jako nezpracovaný a systém jej v pravidelném 5ti minutovém intervalu zpracuje znovu
Vytvořena nová systémová proměnná "invoice_offset_correspondence_address" v Fakturace Nastavení Obecné, pomocí které je možnost posunout korespondenční adresu na faktuře. Hodnota znamená, o kolik milimetrů se adresa posune směrem dolů.

PAYPAL PLATBY

Automatické párování příchozích plateb PayPal
vytvořena nová záložka "Paypal" v Fakturace Banka, kde jsou zobrazeny vyčtené platby přes PayPal
Pro správnou funkčnost je potřeba nastavit parametry:
- V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nutné upravit parametr "ispadmin_server" a vložit zde IP adresu nebo doménu ISPadmin serveru (např. demo.ispadmin.eu).
- V Fakturace Nastavení Obecné je nutné upravit parametr "paypal" na hodnotu "1" a do parametru "paypal_account_id" vyplnit ID PayPal účtu
- ve firewall pravidlech musí být globálně povolené https
Je-li vše správně nastaveno a povoleno, tak po zaplacení faktury z UR (kliknutím na ikonku "PayPal") se platba zobrazí v ISPadminu v Fakturace Banka PayPal a faktura je automaticky uhrazena

Changelog 4.11 beta2

2015-02-04T04:38:00+00:00

FAKTURACE

Optimalizace a zrychlení vyčítání plateb v Fakturace Přehledy Platby a "Karta klienta / Fakturace".
Při vystavování samostatné faktury (Karta klienta / Fakturace ) je nyní možnost zakliknout "Označit fakturu jako odeslanou" a systém při vystavení danou fakturu označí jako odeslanou emailem.
Nyní je v Fakturace Faktury Faktury pro daný rok a fakturační skupinu možnost "Označit neodeslané faktury jako odeslané".
Při vystavování samostatné faktury ( Karta klienta / Fakturace ) je nyní možnost zakliknout všechny měsíce pro jednu službu najednou.

SEPA IMPORT

Nově přidaná záložka Fakturace Banka Sepa.
Zde je možnost importovat soubor s neprovedenými SEPA platbami.

Changelog 4.12 beta1

2015-03-03T04:38:00+00:00

FAKTURACE

Pro HU lokalizaci se nyní zobrazuje datum zdanitelného plnění i pro fakturační skupinu, která je neplátce.
U exportu do Omegy je nyní nastaveno matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa jak u položek, tak i u faktury.
Hodnoty export_popis_faktury a export_kod_dph byly přesunuty z globálního nastavení fakturace (Fakturace Nastavení Obecné) k nastavení fakturační skupiny (Fakturace Nastavení Fakt. skupiny).
K exportu faktur do účetního programu EKONOM bylo přidáno datum zaúčtování (dat_zauct) a tohle datum je nastaveno jako datum vystavení faktury.
Při exportu faktur do programu RLB (HU lokalizace) se nyní nově vkládají informace, zda-li je faktura uhrazená. Pokud je faktura uhrazená, uloží se také datum úhrady a forma úhrady (hotovostní doklad, banka).
Nyní je možné nastavit Paypal pro každou fakturační skupinu individuálně. Nastavení je tedy přesunuto z Fakturace Nastavení Obecné do Fakturace Nastavení Fakt. skupiny
Nyní je k dispozici export faktur do účetního programu SAP. Pro implementaci je nutné nejprve kontaktovat technickou podporu.
Nyní je přepsaná stránka pro vystavování dobropisů (Vystavit opravný daňový doklad) a nově je zde možné také nastavit časové rozlišení pro dobropisovanou položku.
V Fakturace Přehledy Pohledávky Statistika a kliknutím na detail se zobrazí seznam pohledávek. Nově je zde nadepsaný typ zobrazených pohladávek a celou sestavu je možné vytisknout do souboru PDF.
V Fakturace Přeplatky Vráceno je nyní možné danou sestavu vytisknout do souboru PDF.
Při odesílání příjmového pokladního dokladu (Fakturace Pokladna) se nyní berou v potaz aktuálně zvolené filtry.
Nyní se při importu OC31 plateb (HU lokalizace) se párují i zálohové faktury.
Nově přidaná záložka Fakturace Faktury Časové rozlišení Dle faktur a v této sestavě je seznam faktur, kde každá z faktur je rozpočítaná dle uvedeného časového rozlišení.

Changelog 4.12 beta2

2015-03-11T04:38:00+00:00

FAKTURACE

Fulltext v Fakturace Přehledy Fakturace nyní prohledává i položky jednotlivých faktur.
Menu Fakturace Faktury Časové rozlišení Dle faktur je nyní doplněno o následující možnosti:
- tisk do PDF
- export do CSV
- po najetí myší na klienta se zobrazí informace o klientovi
- po najetí myší na fakturu se zobrazí informace o faktuře

Changelog 4.13 beta1

2015-04-29T03:38:00+00:00

FAKTURACE

V dodatku faktury, definovaném v editaci fakturační skupiny, je nyní možné použít nové systémové proměnné:
- $TOTAL_VAT_AMOUNT$ - Celkové DPH
- $TOTAL_AMOUNT_WITH_VAT$ - Celková cena s DPH
- $TOTAL_AMOUNT_WITHOUT_VAT$ - Celková cena bez DPH
Záložka Fakturace Pokladna je nyní rozdělena na Fakturace Pokladna Odeslané a Fakturace Pokladna Neodeslané.
Záložka Fakturace Banka Neidentif byla přesunuta do nově přepsané záložky Fakturace Banka Import, ke které se vztahuje. Přesunuté platby z importů naleznete v této nové záložce pod tlačítkem Neidentifikované platby.
V záložce Fakturace Banka Import byly odstraněny nepoužívané typy importů.
V záložce Fakturace Banka Importje nyní možné filtrovat i dle typu importu. Filtr zohledňuje pouze nově importované soubory.
Při vystavení dobropisu (detail faktury v kartě klienta) se zobrazuje celková dobropisovaná částka.
Export faktur MRP/KS nyní exportuje i hodnotu IC DPH.

FAKTURACE - PRAVIDLA PRO PÁROVÁNÍ PLATEB

Byla přidána nová záložka zabývající se pravidly pro párování plateb Fakturace Nastavení Banka Pravidla. Zde je možné si definovat různý počet pravidel pro automatické párování plateb. Pravidla jsou aplikována dle nastaveného pořadí. Tyto pravidla jsou prozatím aplikovaná POUZE pro záložku Fakturace Banka Import!
Při vytváření pravidla je u každé akce ikonka , která po najetí zobrazí podrobnější informace.
Po vytvoření a sestavení pravidel je možné spustit si test a otestovat správnou funkčnost pravidel. Tlačítko Otestuj pravidla pro párování plateb se nachází nad výpisem pravidel. Po kliknutí na něj se zobrazí formulář, kam je možné vypsat údaje o platbě. Po otestování se zobrazí tabulka s pravidly, kde u každého je seznam nalezených faktur nebo klientů. Zeleně je pak vyznačeno pravidlo dle kterého by byla platba spárována.
Funkčnost je taková, že systém při automatickém zpracování importu plateb systém projde aktuální pravidla pro párování plateb a najde vyhovující fakturu nebo klienta dle kritérií u jednotlivých pravidel. Platba tak bude spárována s fakturou nebo připsána do kreditu klienta dle prvního pravidla, které bude vyhovovat zadaným kritériím pravidla. Pro zachování funkčnosti bylo vytvořeno 6 systémových pravidel, které zajistí funkčnost párování jako doposud. Tyto pravidla není možné editovat ani mazat. U každého pravidla je možnost ve sloupci Aktivní dané pravidlo aktivovat či deaktivovat.
Vznikly tak nové možnosti pro automatické zpracování plateb:
- Spárovat platbu dle čísla bankovního účtu.
- Spárovat platbu dle poznámky uvedené u platby (někteří klenti zde uvádí VS/SS).
- Spárovat platbu, pokud je nižší částka (faktura bude uhrazena pouze částečně).
- Spárovat platbu, pokud je vyšší částka (faktura bude uhrazena a zbytek automaticky připsán do kreditu klienta).
- Možnost platbu automaticky připsat přímo do kreditu klienta.
- Možnost zvolit, zda se platba spáruje k nejstarší nebo nejnovější faktuře.

Changelog 4.14 beta1

2015-06-03T11:22:00+00:00

Pravidla pro párování plateb jsou nově aplikována v FakturaceBankaEmail a FakturaceBankaFIO.
V Fakturace Faktury Faktury, při exportu SEPA, se nyní zobrazuje potvrzovací okno, kde je možné zvolit, zda budou veškeré faktury při exportu označeny jako uhrazeny, jelikož následný SEPA soubor zaslaný z banky obsahuje pouze informace o zamítnutých platbách, podle kterých není možné automaticky uhradit faktury u kterých platba proběhla bez problémů.
Sjednocení funkcí pro párování nespárovaných plateb. Dříve byly u nespárované platby možnosti Spárovat, Spárovat ručně a Připsat do kreditu. Aktuálně je u platby pouze tlačítko Spárovat. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí formulář pro vyhledání klienta nebo faktury a informace o aktuální platbě. Dále je na stránce uveden seznam klientů a jejich faktur. U klienta je tlačítko Přidat do kreditu, které umožní platbu připsat do kreditu. U faktury je tlačítko Spárovat, které umožní platbu spárovat ke zvolené faktuře. Systém se automaticky snaží na základě údajů uvedených u platby nabídnout nalezené klienty a jejich neuhrazené faktury.
Přidán nový import plateb GoPay.
V Fakturace Banka superCASH je nyní možnost spárovat nespárovanou platbu.

Changelog 4.14 beta3

2015-06-18T03:47:00+00:00

V Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba lze u každé položky v šabloně nastavit i předkontaci (pokud jsou předkontace v nastavení fakturace povolené). Tyto předkontace jsou poté použity při výběru šablony při přidávání obecné služby.
Nyní je možné Vyřazené platby v Fakturace Banka FIO třídit podle měsíce, roku a Čísla účtů dodavatele a také je možné si danou sestavu zobrazit v PDF.

Fakturace - zahrnout přeplatky do DPH

V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možnost Zahrnout přeplatky do DPH. Pokud tuto možnost aktivujete, systém začne nově vzniklé přeplatky započítávat do DPH. Dále je potřeba nastavit číselnou řadu, ve které systém bude nové přeplatky evidovat Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady). Pokud možnost Zahrnout přeplatky do DPH aktivujete, systém při vzniku přeplatku automaticky vytvoří daňový doklad na nově vzniklý přeplatek, na kterém je vyčísleno DPH z přijaté částky. Pokud je pak takovýto přeplatek odečten z vystavené faktury, je zde také odečteno DPH, které již bylo zaevidováno při vzniku přeplatku. Přeplatky zahrnuté do DPH a veškeré vystavené doklady naleznete v Fakturace Přeplatky Zap. do DPH, kde máte možnost tisknout jednotlivé doklady nebo souhrnný doklad na veškeré přeplatky zahrnuté do DPH ve zvoleném období. Pokud plánujete tuto možnost využívat, doporučujeme ve všeobecných podmínkách pro vaše klienty zmínit informaci o zacházení s přeplatky.