ISPadmin wiki - FAQ https://wiki.ispadmin.eu/cz/370-cz/fakturace/faq Sun, 02 Dec 2018 18:20:29 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Odstranění záznamů ze systému https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1313-odstraneni-zaznamu-ze-systemu https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1313-odstraneni-zaznamu-ze-systemu Odstranění klienta

Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyjmut ze seznamu aktivních klientů.

Odstranění služby

Odstraněná služba není přímo smazána ze systému, ale pouze skryta ze seznamu aktivních služeb. V Kartě klienta máte následující možnosti:

icon lupa disZobrazit odstraněné služby Zařadí do výpisu aktivních služeb i služby, které byly dříve odstraněny
Obnovení zrušené služby Umožní zrušenou službu obnovit pomocí obrazovky na editaci služby.

Odstranění faktury

Jednotlivá faktura V Kartě klienta / Fakturace v detailu dané faktury je možné icon delete invoiceStornovat fakturu, poté v Fakturace Storno Faktury danou fakturu úplně smazat icon check ko.
Hromadné faktury

Vygenerované faktury lze smazat pouze v případě, že jsou veškeré faktury neuhrazené.

Odstranění routeru

Router lze smazat pouze v případě, že na daném routeru nejsou žádné aktivní služby. Smaže se definitivně, ale v databázi je jeho ID zachováno, takže je možné vytvořit nový router se stejným ID a pak znovu vyplnit jeho nastavení.

]]> FAQ - fakturace Tue, 12 Jan 2016 12:55:14 +0000 Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1512-jednorazova-faktura-za-sluzbu-poskytovanou-v-urcitem-obdobi https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1512-jednorazova-faktura-za-sluzbu-poskytovanou-v-urcitem-obdobi  

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu poskytována např. celý rok, musíte si dávat pozor na to, abyste si nepletli celkovou cenu, kterou za rok používání požadujete, s cenou služby, kterou je vždy míněna cena za měsíc. Pokud tedy Vámi poskytovaná služba stojí např. 1200 Kč za rok a Vy ji chcete jednorázově vyfakturovat za celé toto období (12 měsíců), neuvádějte jako cenu služby 1200 Kč, jelikož by následně došlo k vyfakturování 12 x 1200 Kč, nýbrž 100 Kč, protože 12 x 100 Kč = 1200 Kč.  

 

]]> FAQ - fakturace Mon, 07 Mar 2016 08:23:41 +0000 Zpoplatnění změn tarifu https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1608-zpoplatneni-zmen-tarifu https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1608-zpoplatneni-zmen-tarifu  

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v systému možné provést, ne však automaticky. Daným klientům musíte ručně vystavit fakturu (na individuální bázi).

 

]]> FAQ - fakturace Thu, 19 May 2016 06:02:55 +0000 Jak vystavit výdajový pokladní doklad https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1627-jak-vystavit-vydajovy-pokladni-doklad https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1627-jak-vystavit-vydajovy-pokladni-doklad  

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. Přeplatky se vracejí v Kartě klienta v sekci Fakturace. Vrácené přeplatky jsou zobrazeny v seznamu dole na dané stránce. Tam je také možné si u každého přeplatku stáhnout výdajový pokladní doklad v PDF, který si můžete následně vytisknout.

 

Pokud chcete vystavit výdajový pokladní doklad na vrácení přeplatku, který z nějakého důvodu není evidovaný v systému ISPadmin, je možné to provést následovně: V Kartě klienta v sekci Fakturace kliknete na icon money acceptPřijmout platbu v hotovosti a poté dole ve formuláři vyplníte políčko Přidat do kreditu. Zde vyplníte částku a uložíte. Tím se ke klientovi zapíše přeplatek. Ten poté v sekci Fakturace vrátíte kliknutím na icon money backVrátit přeplatek. Následně máte možnost si vytisknout doklad.

]]> FAQ - fakturace Wed, 15 Jun 2016 06:11:00 +0000 Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1671-jak-zaslat-klientovi-email-se-vsemi-jeho-neuhrazenymi-fakturami https://wiki.ispadmin.eu/cz/367-cz/sprava-klientu/faq/1671-jak-zaslat-klientovi-email-se-vsemi-jeho-neuhrazenymi-fakturami Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postupujte následovně:

 

  1. Jděte do Karta klienta / Fakturace.
  2. Najděte neuhrazenou fakturu.
  3. Klikněte na tlačítko Detail.
  4. Klikněte na tlačítko icon email2Upomínka emailem.
  5. Zaškrtněte checkbox Připojit všechny neuhrazené faktury a vyplňte daný formulář.
  6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 

]]> FAQ - fakturace Fri, 02 Sep 2016 06:35:09 +0000 Kontrolní hlášení DPH https://wiki.ispadmin.eu/cz/16-cz/fakturace/1232-kontrolni-hlaseni-dph https://wiki.ispadmin.eu/cz/16-cz/fakturace/1232-kontrolni-hlaseni-dph Platí pouze pro CZ lokalizaci

kontrolni hlaseni

Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrolní hlášení DPH.

ISPadmin může v aktuální verzi vygenerovat nové kontrolní hlášení nebo je možné vložit již vygenerované kontrolní hlášení a nechat ISPadmin do něj vepsat pouze data, které má ISPadmin k dispozici.

Ze strany ISPadmina se v kontrolním hlášení řeší pouze věty D, P, A1, A4 a A5. Pokud je vložen soubor z účetního programu, jsou veškeré informace uchovány a pouze doplněny o věty, které jsou v ISPadminu řešeny.

 

Funkčnost

V Fakturace Faktury Faktury klikněte na   a zvolte Kontrolní hlášení pro DPH. Budete přesměrování na stránku s možností vygenerování kontrolního součtu.

Dodavatel v KHDPH   Dodavatel dle Fakturační skupiny: Údajě do věty P budou doplněny dle nastavení níže zvolené fakturační skupiny. Údaje do věty D budou vygenerovány dle zvoleného datumu vytvoření a měsíce pro export.
  Dodavatel dle XML souboru: věta P a D bude zkopírovaná z vybraného souboru
XML soubor Pokud je soubor zvolen, systém pracuje z daty ze zvoleného XML a jsou doplněny o data z ISPadmin
Fakturační skupiny pro export Výběr fakturačních skupin, pro které budu data exportovány

 

Nastavení

V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možné nastavit údaje potřebné pro vyplnění kontrolního součtu pro DPH. (sekce Kontrolní hlášení DPH).

Zaškrtněte Používat Kontrolní hlášení   a vyplňte příslušné údaje.

 

alert icon  POZOR alert icon

Vygenerovaný soubor doporučujeme před odesláním správci daně zkontrolovat na daňovém portálu, popř. je zde možné doplnit soubor o řádky, se kterými ISPadmin nepracuje.

Daňový portál se nachází na adrese http://www.daneelektronicky.cz/

Pro možnost otestování je dočasně spuštěn testovací portál https://mfwwwit-1.mfcr.cz

]]> FAQ - fakturace Fri, 11 Dec 2015 11:59:20 +0000 Přidání nové/Editace stávající fakturační skupiny https://wiki.ispadmin.eu/cz/279-cz/fakturace/menu-fakturace/nastaveni/fakturacni-skupiny/1510-pridani-nove-editace-stavajici-fakturacni-skupiny https://wiki.ispadmin.eu/cz/279-cz/fakturace/menu-fakturace/nastaveni/fakturacni-skupiny/1510-pridani-nove-editace-stavajici-fakturacni-skupiny  

Nastavení fakturační skupiny

 

Název Interní název pro skupinu v rámci systému
Skrýt fakturační skupinu Ne/skrýt fakturační skupinu
Měna Používaná měna. Zadejte kód měny (dle standardu ISO 4217 - např. CZK, EUR, USD).
Zúčtovací období Aktuální fakturační období, ke kterému jsou generovány faktury
DPH Ne/plátce DPH 
Účtování Daňová evidence / podvojné účetnictví 
Občanské sdružení

Společnost je / není občanské sdružení. Pokud zaškrtnete, že daná firma je občanské sdružení, tak budou na faktuře upraveny tyto texty:

 

  • FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD na FAKTURA
  • Klientské číslo na Členské číslo
  • Dodavatel na Název organizace
  • Odběratel na Člen
Skrýt superCASH kód na faktuře Ne/skrýt superCASH kód na faktuře 

 

Logo / Razítko

 

Přeplatky

O započítávání přeplatků zde.

O vracení přeplatků zde.

 

PayPal

Zaškrtnutím tlačítka se aktivují platby prostřednictvím PayPal pro danou fakturační skupinu. Dále je potřeba vyplnit PayPal ID. Více od nastavení PayPal zde.

 

Kontrolní hlášení DPH

  Po zaškrtnutí se Vám zobrazí formulář, do kterého vyplníte příslušné údaje podle Vaší potřeby a nastavení. Více o kontrolním hlášení zde.

 

Fakturační údaje - export

icon info2  Lze využít systémových proměnných. O exportu faktur zde.

Export faktur do POHODY bez adresáře klientů Vyplňujete: Popis
Export faktur do POHODY s adresářem klientů Vyplňujete: Popis
Money S3

Vyplňujete: Export předkontace, Export účto, Export středisko, Popis, Export prefix číselné řady, Kód DPH, Export zkratka pokladny, Export předkontace, Export středisko, Export členění DPH, Export prefix číselné řady
Export MRP/KS Vyplňujete: Export předkontace a Kód DPH
Export faktur do MK-soft Vyplňujete: Export předkontace
EKONOM Vyplňujete: Export prefix číselné řady
KASTNER - stereo Vyplňujete: Export prefix číselné řady
Abra G3  

 

Fakturační údaje

 

Firma Společnost, kterou fakturační skupina reprezentuje. Vyplňuje se podle živnostenského listu.
Firma 2 Název firmy 2
Ulice Údaje o adrese provozovny   
Město
PSČ
Stát
Telefon Kontaktní telefonní číslo
Fax Kontaktní číslo faxu
E-mail Tento email bude uveden jako odesílatel emailu s fakturami. Příklad: fakturace@domena.cz 
Popis e-mailu pro odesílání

Popisek, který se bude v doručeném emailu ukazovat místo emailové adresy. Příklad: Fakturační oddělení firmy XY.

Pokud nejsou hodnoty E-mail a Popis e-mailu pro odesílání vyplněny, použije se nastavení z FakturaceNastaveníObecné (klíče billing_mail a billing_mail_name).
WWW stránky Webové stránky Vaší firmy
Fakturovat Jméno osoby, která vystavila fakturu. Jméno je zobrazeno na vystavené faktuře. 
IČ Identifikační číslo organizace
DIČ Daňové identifikační číslo
Číslo účtu Číslo firemního bankovního účtu. Pokud si přejete, aby systém pracoval s více bankovními účty, přidejte si další fakturační skupinu. 
Banka Název banky
IBAN Mezinárodní podoba čísla bankovního účtu. IBAN si můžete nechat vygenerovat ze zadaného čísla účtu kliknutím na Vypočítat. 
BIC BIC (bankovní identifikační kód, swiftová adresa banky) umožňuje jednoznačnou identifikaci banky příjemce. 
Číslo SIPO Číslo SIPO, které máte přidělené poštou pro možnost odesílání SIPO souboru na poštu.
ID věřitele (SEPA) ID věřitele (SEPA)
Dodatek Dodatek propisuje zadaný text (včetně systémových proměnných) do patičky každé vystavené faktury. Často používané dodatky:

 

  • Přihlašovací údaje do Portálu klienta: Vaše vystavené faktury si můžete prohlédnout také v elektronické podobě v Portálu klienta, Přístupové údaje jsou následující:
    • Uživatelské jméno: $USERNAME$
    • Přístupové heslo: $PASSWORD$
  • Informace o registraci firmy: Dle zák. 235-2004 Sb. o DPH §26 je tento elektronický daňový doklad právně naprosto přípustný. Firma zapsána v OR vedeném soudem v PRAZE, oddíl A., vložka 1234.
  • Informace pro zadání trvalého příkazu:
    • Číslo účtu příjemce: 1234567890/9876
    • Splatno: k 1. dni v měsíci (nebo kvartálu u čvrtletních plateb)
    • Variabilní symbol: $KLIENT_NUMBER$
    • Částka pro převod: viz. CELKEM K ÚHRADĚ

 

Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se zobrazí seznam proměnných v těchto kategoriích: Klient, Internet, VoIP, Upomínky atd. Všechny tyto proměnné mohou být využity při sestavování šablon smluv.

 

Zálohová faktura

O zálohových fakturách zde.

Vystavovat zálohové faktury Ne/vystavovat zálohové faktury. Při aktivaci této funkce se budou vystavovat zálohové faktury všem klientům v dané fakturační skupině.
Název pro zálohové platby (Výzva k platbě) Možnost nastavit pojmenování pro zálohové faktury. Na klasické faktuře je uveden nápis "Faktura", na zálohových fakturách se nejčastěji používá nápis "Výzva k platbě" nebo "Zálohová faktura".
Dodatek na zálohové faktuře Text propisovaný na zálohovou fakturu. Je možné napsat jiný dodatek na zálohovou fakturu a jiný dodatek na fakturu klasickou.

 

  • Vzor dodatku na zálohové faktuře: Daňový doklad Vám bude zaslán oproti došlé platbě na Váš kontaktní e-mail $EMAIL$ ve formátu PDF. Platba je považována za uhrazenou, pokud je zaplacena v plné výši.

 

Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se Vám zobrazí seznam proměnných, které můžete využít.

 

Platební kalendář

O platebním kalendáři zde.

Razítko - levý okraj Vzdálenost razítka od levého okraje v mm.
Razítko - horní okraj Vzdálenost razítka od horního okraje v mm.
Text na splátkovém kalendáři Text, který se objeví na splátkovém kalendáři. Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se Vám zobrazí seznam proměnných, které můžete využít.

 

 

]]> FAQ - fakturace Fri, 04 Mar 2016 12:44:51 +0000 Generování upomínek https://wiki.ispadmin.eu/cz/370-cz/fakturace/faq/648-generovani-upominek https://wiki.ispadmin.eu/cz/370-cz/fakturace/faq/648-generovani-upominek Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID reminder_send_hour. Vygenerují se pouze upomínky vyhovující pravidlům zadaným v jednotlivých šablonách. Pokud vytvoříte novou šablonu upomínek, bude se její aplikace vztahovat pouze na faktury klientů, které přesáhnou dobu splatnosti teprve až v době její existence. Pro faktury jejichž doba splatnosti přesahuje tu než je nastavena v šabloně, se automatické upomínky generovat nebudou.

Pokud tedy vytvoříte šablonu upomínek na pět dní po splatnosti, každý následující den v určenou hodinu se provede kontrola všech faktur s překročenou dobou splatnosti a u těch, které budou mít dobu po splatnosti právě pět dní, budou upomínky řádně vygenerovány. Pokud však některé faktury mají dobu splatnosti překročenu například o deset dní, upomínky vygenerovány nebudou, protože v době, kdy byly právě tyto faktury pět dní po splatnosti, šablona ještě neexistovala. Můžete však založit další šablonu upomínek s dobou splatnosti patnáct dní, která tyto faktury již zpracuje.

 

icon info2 Pokud si nepřejete konkrétního klienta obesílat upomínkami (např. VIP klienta), odznačte políčko Neposílat upomínky automaticky v jeho Kartě klienta.

icon info2 Ruční generování upomínek

icon info2 Zaslání individuální upomínky

 

Postup při odesílání automatických upomínek

 

  • Automatické upomínky se generují 1x denně v určený čas.
  • Systém prohledá šablony, u kterých je nastaveno Odesílat automaticky mailem nebo smskou.
  • Systém prohledá faktury, které jsou po splatnosti tolik dní, kolik je v šablonách uvedeno.
  • Najde-li systém takovou fakturu, zkontroluje, jestli je zákazníkovi povoleno posílat automatické upomínky a jestli klient dluží více než minimální částku pro odeslání upomínky Fakturace Nastavení Obecné, ID request_for_pay_min_amount.
  • Dále klient musí mít uvedenou emailovou adresu a jeho zařazení (fakt. skupina, stav, skupina) musí odpovídat šabloně upomínky.
  • Jsou-li všechny podmínky splněny, upomínka se odešle a zapíše se do Karty klienta / Historie / E-maily / Automatické upomínky. Všechny upomínky jsou uloženy v Fakturace Upomínky Historie.

 

Související systémová nastavení

Fakturace Nastavení Obecné

reminder_send_hour V kolik hodin se budou odesílat automaticky generované upomínky.
request_for_pay_min_amount Minimální dlužná částka, při které se generuje automaticky upomínka. Pokud je dlužná částka nižší, tak se upomínka nevygeneruje a nepošle.
reminder_mail_copy Emailová adresa pro zasílání kopie automaticky generovaných upomínek. Pokud je tato emailova adresa vyplněna, tak se všechny automatické upomínky odesílané klientům posílají v kopii i na tento email.
reminder_additional_item_desc Popis průběžné položky vytvořené při generování upomínky, která se přidá v případě zpoplatnění odesílané upomínky.
]]> FAQ - fakturace Fri, 21 Aug 2015 07:14:17 +0000 Fakturační období, plovoucí období https://wiki.ispadmin.eu/cz/370-cz/fakturace/faq/937-fakturacni-obdobi-plovouci-obdobi https://wiki.ispadmin.eu/cz/370-cz/fakturace/faq/937-fakturacni-obdobi-plovouci-obdobi Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

]]> FAQ - fakturace Wed, 23 Sep 2015 09:59:01 +0000 Zálohové faktury https://wiki.ispadmin.eu/cz/370-cz/fakturace/faq/983-zalohove-faktury https://wiki.ispadmin.eu/cz/370-cz/fakturace/faq/983-zalohove-faktury Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informace pro klienta, že má zaplatit za službu (-y). Nastavuje se pro každou fakturační skupinu zvlášť.

Nastavení

Fakturace Nastavení Fakt.skupiny, sekce Zálohová faktura, Vystavovat zálohové faktury  

Zálohová faktura se vystaví všem klientům nehledě na nastavení jednotlivých klientů. Pokud není vystavování zálohových faktur nastaveno u fakturační skupiny, je možné toto nastavení nastavit pro jednotlivé klienty.

Název pro zálohové faktury (Výzva k platbě) Text v hlavičce faktury (Používájí se převážně texty "Výzva k platbě" nebo "zálohová faktura")
Dodatek na zálohové faktuře Text uvedený v dodatku zálohové faktury (př. "Po úhradě výzvy k platbě Vám bude systémem automaticky zaslána řádna faktura na Váš email $EMAIL$")


Fakturace Nastavení Obecné

proforma_automatic_send Po úhradě zálohové faktury je možné odeslat řádnou fakturu. Zde je možné zvolit, zda má být řádná faktura odeslána popř. kam.
proforma_invoice_number 0: Zálohová faktura má stále stejné číslo
1: Zálohová faktura má pokaždé jiné číslo (Pro klienty s trvalým příkazem je vhodné použít volbu 0)
proforma_mail_copy Pokud je v proforma_automatic_send nastaveno 2 nebo 3, tak je zde možné nastavit email, na který chodí kopie řádných faktur.
proforma_prefix Pokud klient nemá zadáno klientské číslo, tak je potřeba nastavit prefix pro vygenerování VS na zálohové faktuře. Prefix musí být ve formátu NNN kde N je číslo 0-9.

 

Funkčnost

Pokud je vystavovaní zálohových faktur zapnuto, systém vždy jako první vystaví zálohovou fakturu (výzvu k platbě). Zálohová faktura (výzva k platbě) však není žádný daňově uznatelný doklad, je to pouze papír s informacemi o tom, jakou částku a pod jakým VS a SS má klient zaplatit. Pokud je zálohová faktura (výzva k platbě) uhrazena, systém automaticky vystaví řádnou fakturu, kterou dle nastavení odesílá klientovi. Pokud však klient má nastaveno zasílání faktur pozemní poštou nebo nemá uveden email nebo má vypnuté zasílání faktur emailem, tak systém pošle toto oznámení na email uvedený v záložce FakturaceNastaveníObecné, ID billing_mail.

]]> FAQ - fakturace Fri, 16 Oct 2015 08:15:25 +0000